| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 85.40 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 7.13 | | 存款-活期存款 | 4.99 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 3.12 | | 附條件債券-公司債 | 0.88 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 706 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 5000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 0.2753 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2018/05/04 | | 經理人 | 王心怡 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證(含槓桿型ETF,反向型ETF).外國有價證券為:1,在中華民國境外之國家或地區進行交易並由外國國家或地區或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券).2,經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證,基金 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.36 | 441 of 555 | | 近一個月 | 0.25 | 274 of 555 | | 近三個月 | 0.91 | 319 of 537 | | 近六個月 | 6.87 | 161 of 536 | | 今年以來 | 1.32 | 324 of 555 | | 近一年 | 9.63 | 133 of 536 | | 近兩年 | 9.86 | 130 of 482 | | 近三年 | 1.80 | 113 of 432 | | 近五年 | 7.02 | 87 of 251 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.9648 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4143 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9955 |
|
|
